有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月22日-令和1年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自 2017年 6月22日至 2018年 6月21日	第3期自 2018年 6月22日至 2019年 6月21日
営業収益
受取利息	1,519	527
有価証券売買等損益	△420,055,076	△309,187,582
営業収益合計	△420,053,557	△309,187,055
営業費用
支払利息	232,466	109,568
受託者報酬	9,030,018	8,233,725
委託者報酬	255,854,055	233,292,190
その他費用	6,419,490	4,334,542
営業費用合計	271,536,029	245,970,025
営業利益又は営業損失(△)	△691,589,586	△555,157,080
経常利益又は経常損失(△)	△691,589,586	△555,157,080
当期純利益又は当期純損失(△)	△691,589,586	△555,157,080
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	555,933,953	△134,369,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)	872,501,826	1,893,395,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,142,077,640	238,251,917
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,142,077,640	238,251,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,873,660,010	517,627,464
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,873,660,010	517,627,464
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,893,395,917	1,193,232,990