有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月22日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2018年 6月22日至 2019年 6月21日	第4期自 2019年 6月22日至 2020年 6月22日
営業収益
受取利息	527	168
有価証券売買等損益	△309,187,582	△1,502,422,580
営業収益合計	△309,187,055	△1,502,422,412
営業費用
支払利息	109,568	52,613
受託者報酬	8,233,725	6,933,040
委託者報酬	233,292,190	196,439,623
その他費用	4,334,542	4,236,459
営業費用合計	245,970,025	207,661,735
営業利益又は営業損失(△)	△555,157,080	△1,710,084,147
経常利益又は経常損失(△)	△555,157,080	△1,710,084,147
当期純利益又は当期純損失(△)	△555,157,080	△1,710,084,147
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△134,369,700	△68,846,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,893,395,917	1,193,232,990
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,251,917	26,490,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,251,917	26,490,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	517,627,464	191,337,995
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	517,627,464	191,337,995
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,193,232,990	△612,852,341