先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/03/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,556,068,302	99.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	78,830,873	0.82
合計(純資産総額)		9,634,899,175	100.00

開示資料

決算

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