先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/22-2025/06/23)

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【提出】: 2025/03/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,001,352,970	99.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	58,408,463	0.96
合計(純資産総額)		6,059,761,433	100.00

開示資料

決算

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