先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月21日 | 2017年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,433,357 | 919,993 |
| 親投資信託受益証券 | 34,086,105 | 25,789,012 |
| 未収入金 | 2,268,262 | 2,009,704 |
| 流動資産計 | 37,787,724 | 28,718,709 |
| 資産の部合計 | 37,787,724 | 28,718,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,256,724 | 2,021,427 |
| 未払受託者報酬 | 18,150 | 9,273 |
| 未払委託者報酬 | 515,758 | 264,535 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 60,044 | 14,253 |
| 流動負債計 | 2,850,678 | 2,309,489 |
| 負債の部合計 | 2,850,678 | 2,309,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,238,921 | 23,781,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,698,125 | 2,627,724 |
| （分配準備積立金） | 2,690,051 | 2,409,510 |
| 元本等合計 | 34,937,046 | 26,409,220 |
| 純資産の部合計 | 34,937,046 | 26,409,220 |
| 負債・純資産合計 | 37,787,724 | 28,718,709 |
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