先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2026年3月19日 9:17
(個別) 資産 3.2%増 1599万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/12 | 71,731,097 | 67,858,451 |
| 2017/06 | 37,787,724 | 34,937,046 |
| 2017/12 | 28,718,709 | 26,409,220 |
| 2018/06 | 46,713,435 | 46,297,530 |
| 2018/12 | 44,356,505 | 43,907,327 |
| 2019/06 | 41,491,026 | 40,849,019 |
| 2019/12 | 46,064,937 | 37,164,353 |
| 2020/06 | 29,325,377 | 28,991,317 |
| 2020/12 | 26,168,145 | 25,057,159 |
| 2021/06 | 24,583,688 | 23,963,795 |
| 2021/12 | 19,217,263 | 18,998,853 |
| 2022/06 | 19,081,061 | 18,693,569 |
| 2022/12 | 18,573,323 | 18,379,524 |
| 2023/06 | 20,941,888 | 19,048,003 |
| 2023/12 | 16,777,987 | 15,721,778 |
| 2024/06 | 16,841,932 | 15,492,041 |
| 2024/12 | 15,093,555 | 14,795,769 |
| 2025/06 | 15,500,675 | 14,965,023 |
| 2025/12 | 15,996,123 | 14,638,878 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年12月（個）
- 7173万
- 2017年6月（個） -47.32%
- 3778万
- 2017年12月（個） -24%
- 2871万
- 2018年6月（個） +62.66%
- 4671万
- 2018年12月（個） -5.05%
- 4435万
- 2019年6月（個） -6.46%
- 4149万
- 2019年12月（個） +11.02%
- 4606万
- 2020年6月（個） -36.34%
- 2932万
- 2020年12月（個） -10.77%
- 2616万
- 2021年6月（個） -6.05%
- 2458万
- 2021年12月（個） -21.83%
- 1921万
- 2022年6月（個） -0.71%
- 1908万
- 2022年12月（個） -2.66%
- 1857万
- 2023年6月（個） +12.75%
- 2094万
- 2023年12月（個） -19.88%
- 1677万
- 2024年6月（個） +0.38%
- 1684万
- 2024年12月（個） -10.38%
- 1509万
- 2025年6月（個） +2.7%
- 1550万
- 2025年12月（個） +3.2%
- 1599万
純資産
- 2016年12月（個）
- 6785万
- 2017年6月（個） -48.51%
- 3493万
- 2017年12月（個） -24.41%
- 2640万
- 2018年6月（個） +75.31%
- 4629万
- 2018年12月（個） -5.16%
- 4390万
- 2019年6月（個） -6.97%
- 4084万
- 2019年12月（個） -9.02%
- 3716万
- 2020年6月（個） -21.99%
- 2899万
- 2020年12月（個） -13.57%
- 2505万
- 2021年6月（個） -4.36%
- 2396万
- 2021年12月（個） -20.72%
- 1899万
- 2022年6月（個） -1.61%
- 1869万
- 2022年12月（個） -1.68%
- 1837万
- 2023年6月（個） +3.64%
- 1904万
- 2023年12月（個） -17.46%
- 1572万
- 2024年6月（個） -1.46%
- 1549万
- 2024年12月（個） -4.49%
- 1479万
- 2025年6月（個） +1.14%
- 1496万
- 2025年12月（個） -2.18%
- 1463万
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