先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 592,551 | 701,204 |
| 親投資信託受益証券 | 15,331,519 | 15,035,809 |
| 未収入金 | 853,917 | 1,104,918 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 16,777,987 | 16,841,932 |
| 資産の部合計 | 16,777,987 | 16,841,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 603,928 | 1,180,644 |
| 未払解約金 | 269,475 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,870 | 5,161 |
| 未払委託者報酬 | 168,065 | 147,809 |
| その他未払費用 | 8,871 | 16,277 |
| 流動負債計 | 1,056,209 | 1,349,891 |
| 負債の部合計 | 1,056,209 | 1,349,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,098,206 | 13,889,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,572 | 1,602,109 |
| （分配準備積立金） | 301,447 | 1,112,361 |
| 元本等合計 | 15,721,778 | 15,492,041 |
| 純資産の部合計 | 15,721,778 | 15,492,041 |
| 負債・純資産合計 | 16,777,987 | 16,841,932 |
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