先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 701,204 | 1,516,382 |
| 親投資信託受益証券 | 15,035,809 | 13,284,487 |
| 未収入金 | 1,104,918 | 292,677 |
| 未収利息 | 1 | 9 |
| 流動資産計 | 16,841,932 | 15,093,555 |
| 資産の部合計 | 16,841,932 | 15,093,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,180,644 | 145,368 |
| 未払受託者報酬 | 5,161 | 4,883 |
| 未払委託者報酬 | 147,809 | 140,189 |
| その他未払費用 | 16,277 | 7,346 |
| 流動負債計 | 1,349,891 | 297,786 |
| 負債の部合計 | 1,349,891 | 297,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,889,932 | 14,536,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,602,109 | 258,933 |
| （分配準備積立金） | 1,112,361 | 497,000 |
| 元本等合計 | 15,492,041 | 14,795,769 |
| 純資産の部合計 | 15,492,041 | 14,795,769 |
| 負債・純資産合計 | 16,841,932 | 15,093,555 |
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