先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,516,382 | 547,104 |
| 親投資信託受益証券 | 13,284,487 | 14,513,410 |
| 未収入金 | 292,677 | 440,154 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産計 | 15,093,555 | 15,500,675 |
| 資産の部合計 | 15,093,555 | 15,500,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,368 | 293,227 |
| 未払解約金 | － | 86,329 |
| 未払受託者報酬 | 4,883 | 4,776 |
| 未払委託者報酬 | 140,189 | 137,034 |
| その他未払費用 | 7,346 | 14,286 |
| 流動負債計 | 297,786 | 535,652 |
| 負債の部合計 | 297,786 | 535,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,536,836 | 14,661,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,933 | 303,628 |
| （分配準備積立金） | 497,000 | 421,152 |
| 元本等合計 | 14,795,769 | 14,965,023 |
| 純資産の部合計 | 14,795,769 | 14,965,023 |
| 負債・純資産合計 | 15,093,555 | 15,500,675 |
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