先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月21日 | 2023年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,748 | 592,551 |
| 親投資信託受益証券 | 18,578,511 | 15,331,519 |
| 未収入金 | 1,702,629 | 853,917 |
| 流動資産計 | 20,941,888 | 16,777,987 |
| 資産の部合計 | 20,941,888 | 16,777,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 622,729 | 603,928 |
| 未払解約金 | 1,069,565 | 269,475 |
| 未払受託者報酬 | 6,189 | 5,870 |
| 未払委託者報酬 | 176,992 | 168,065 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 18,409 | 8,871 |
| 流動負債計 | 1,893,885 | 1,056,209 |
| 負債の部合計 | 1,893,885 | 1,056,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,792,282 | 15,098,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,255,721 | 623,572 |
| （分配準備積立金） | 973,719 | 301,447 |
| 元本等合計 | 19,048,003 | 15,721,778 |
| 純資産の部合計 | 19,048,003 | 15,721,778 |
| 負債・純資産合計 | 20,941,888 | 16,777,987 |
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