先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,117 | 660,748 |
| 親投資信託受益証券 | 17,628,893 | 18,578,511 |
| 未収入金 | 296,313 | 1,702,629 |
| 流動資産計 | 18,573,323 | 20,941,888 |
| 資産の部合計 | 18,573,323 | 20,941,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 622,729 |
| 未払解約金 | － | 1,069,565 |
| 未払受託者報酬 | 6,225 | 6,189 |
| 未払委託者報酬 | 178,153 | 176,992 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 9,420 | 18,409 |
| 流動負債計 | 193,799 | 1,893,885 |
| 負債の部合計 | 193,799 | 1,893,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,790,602 | 17,792,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,078 | 1,255,721 |
| （分配準備積立金） | 1,373,168 | 973,719 |
| 元本等合計 | 18,379,524 | 19,048,003 |
| 純資産の部合計 | 18,379,524 | 19,048,003 |
| 負債・純資産合計 | 18,573,323 | 20,941,888 |
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