先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2022年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,105 | 648,117 |
| 親投資信託受益証券 | 17,760,606 | 17,628,893 |
| 未収入金 | 674,350 | 296,313 |
| 流動資産計 | 19,081,061 | 18,573,323 |
| 資産の部合計 | 19,081,061 | 18,573,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,992 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,209 | 6,225 |
| 未払委託者報酬 | 177,688 | 178,153 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 19,603 | 9,420 |
| 流動負債計 | 387,492 | 193,799 |
| 負債の部合計 | 387,492 | 193,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,399,223 | 18,790,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,346 | -411,078 |
| （分配準備積立金） | 1,304,606 | 1,373,168 |
| 元本等合計 | 18,693,569 | 18,379,524 |
| 純資産の部合計 | 18,693,569 | 18,379,524 |
| 負債・純資産合計 | 19,081,061 | 18,573,323 |
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