先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,098 | 646,105 |
| 親投資信託受益証券 | 18,488,165 | 17,760,606 |
| 未収入金 | － | 674,350 |
| 流動資産計 | 19,217,263 | 19,081,061 |
| 資産の部合計 | 19,217,263 | 19,081,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 183,992 |
| 未払受託者報酬 | 7,024 | 6,209 |
| 未払委託者報酬 | 200,780 | 177,688 |
| その他未払費用 | 10,606 | 19,603 |
| 流動負債計 | 218,410 | 387,492 |
| 負債の部合計 | 218,410 | 387,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,628,906 | 18,399,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -630,053 | 294,346 |
| （分配準備積立金） | 1,355,349 | 1,304,606 |
| 元本等合計 | 18,998,853 | 18,693,569 |
| 純資産の部合計 | 18,998,853 | 18,693,569 |
| 負債・純資産合計 | 19,217,263 | 19,081,061 |
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