先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 609,171 | 421,348 |
| コール・ローン | 995,579 | 1,049,261 |
| 親投資信託受益証券 | 42,751,755 | 39,859,337 |
| 未収入金 | － | 161,080 |
| 流動資産計 | 44,356,505 | 41,491,026 |
| 資産の部合計 | 44,356,505 | 41,491,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 202,664 |
| 未払受託者報酬 | 14,492 | 13,482 |
| 未払委託者報酬 | 412,337 | 383,656 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 22,348 | 42,204 |
| 流動負債計 | 449,178 | 642,007 |
| 負債の部合計 | 449,178 | 642,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,855,965 | 43,097,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,948,638 | -2,248,639 |
| （分配準備積立金） | 2,650,801 | 2,778,159 |
| 元本等合計 | 43,907,327 | 40,849,019 |
| 純資産の部合計 | 43,907,327 | 40,849,019 |
| 負債・純資産合計 | 44,356,505 | 41,491,026 |
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