先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 954,437 | 863,377 |
| 親投資信託受益証券 | 24,398,074 | 23,112,101 |
| 未収入金 | 815,634 | 608,210 |
| 流動資産計 | 26,168,145 | 24,583,688 |
| 資産の部合計 | 26,168,145 | 24,583,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 353,897 |
| 未払解約金 | 830,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,038 | 8,143 |
| 未払委託者報酬 | 257,890 | 232,414 |
| その他未払費用 | 13,678 | 25,439 |
| 流動負債計 | 1,110,986 | 619,893 |
| 負債の部合計 | 1,110,986 | 619,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,206,987 | 23,593,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,149,828 | 370,661 |
| （分配準備積立金） | 2,053,009 | 1,579,098 |
| 元本等合計 | 25,057,159 | 23,963,795 |
| 純資産の部合計 | 25,057,159 | 23,963,795 |
| 負債・純資産合計 | 26,168,145 | 24,583,688 |
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