先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,103,428 | 954,437 |
| 親投資信託受益証券 | 28,221,949 | 24,398,074 |
| 未収入金 | － | 815,634 |
| 流動資産計 | 29,325,377 | 26,168,145 |
| 資産の部合計 | 29,325,377 | 26,168,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 408 | 830,380 |
| 未払受託者報酬 | 10,120 | 9,038 |
| 未払委託者報酬 | 288,296 | 257,890 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 35,235 | 13,678 |
| 流動負債計 | 334,060 | 1,110,986 |
| 負債の部合計 | 334,060 | 1,110,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,120,921 | 27,206,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,129,604 | -2,149,828 |
| （分配準備積立金） | 2,360,092 | 2,053,009 |
| 元本等合計 | 28,991,317 | 25,057,159 |
| 純資産の部合計 | 28,991,317 | 25,057,159 |
| 負債・純資産合計 | 29,325,377 | 26,168,145 |
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