先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)

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【提出】: 2023/09/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	19,314,948	円
Ⅱ 負債総額	12,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,302,897	円
Ⅳ 発行済口数	17,980,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0736	円

開示資料

決算

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