先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

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【提出】: 2017/09/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,548,218	97.23
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	870,529	2.77
合計(純資産総額)		31,418,747	100.00

開示資料

決算

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