米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月27日 至 2016年9月26日 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -354,652 | -618,339 |
| 為替差損益 | 329,555 | -552,769 |
| 営業収益合計 | -25,097 | -1,171,108 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 346 |
| 受託者報酬 | 637 | 15,165 |
| 委託者報酬 | 8,214 | 190,067 |
| その他費用 | 21,740 | 2,751 |
| 営業費用合計 | 30,591 | 208,329 |
| 全事業営業損失（△） | -55,688 | -1,379,437 |
| 当期経常損失（△） | -55,688 | -1,379,437 |
| 四半期純損失（△） | -55,688 | -1,379,437 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -1,008 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,204 | -7,547,750 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 130,282 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 130,282 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,748 | 5,649,947 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,748 | 5,649,947 |
| 分配金 | 11,768 | 503,452 |
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