米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,151 | 412,543 |
| 親投資信託受益証券 | 11,329,348 | 107,961,009 |
| 派生商品評価勘定 | 37,497 | 4,235,550 |
| 未収入金 | 44,833 | － |
| 流動資産計 | 11,694,829 | 112,609,102 |
| 資産の部合計 | 11,694,829 | 112,609,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,516 | － |
| 未払収益分配金 | 11,768 | 119,984 |
| 未払受託者報酬 | 357 | 3,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,554 | 46,054 |
| その他未払費用 | 140 | 2,751 |
| 流動負債計 | 72,335 | 172,468 |
| 負債の部合計 | 72,335 | 172,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,768,698 | 119,984,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,204 | -7,547,750 |
| （分配準備積立金） | 35,292 | 649,640 |
| 元本等合計 | 11,622,494 | 112,436,634 |
| 純資産の部合計 | 11,622,494 | 112,436,634 |
| 負債・純資産合計 | 11,694,829 | 112,609,102 |
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