米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,543 | 5,442,109 |
| 親投資信託受益証券 | 107,961,009 | 126,837,688 |
| 派生商品評価勘定 | 4,235,550 | － |
| 流動資産計 | 112,609,102 | 132,279,797 |
| 資産の部合計 | 112,609,102 | 132,279,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,876,999 |
| 未払金 | － | 92,562 |
| 未払収益分配金 | 119,984 | 136,109 |
| 未払受託者報酬 | 3,679 | 4,305 |
| 未払委託者報酬 | 46,054 | 75,420 |
| その他未払費用 | 2,751 | 4,698 |
| 流動負債計 | 172,468 | 4,190,093 |
| 負債の部合計 | 172,468 | 4,190,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,984,384 | 136,109,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,547,750 | -8,019,614 |
| （分配準備積立金） | 649,640 | 1,330,210 |
| 元本等合計 | 112,436,634 | 128,089,704 |
| 純資産の部合計 | 112,436,634 | 128,089,704 |
| 負債・純資産合計 | 112,609,102 | 132,279,797 |
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