米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 232,311 |
| コール・ローン | 5,442,109 | 3,293,221 |
| 親投資信託受益証券 | 126,837,688 | 103,730,479 |
| 派生商品評価勘定 | － | 407,642 |
| 流動資産計 | 132,279,797 | 107,663,653 |
| 資産の部合計 | 132,279,797 | 107,663,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,876,999 | － |
| 未払金 | 92,562 | － |
| 未払収益分配金 | 136,109 | 119,621 |
| 未払受託者報酬 | 4,305 | 3,618 |
| 未払委託者報酬 | 75,420 | 63,465 |
| その他未払費用 | 4,698 | 4,678 |
| 流動負債計 | 4,190,093 | 191,382 |
| 負債の部合計 | 4,190,093 | 191,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,109,318 | 119,621,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,019,614 | -12,149,699 |
| （分配準備積立金） | 1,330,210 | 1,664,300 |
| 元本等合計 | 128,089,704 | 107,472,271 |
| 純資産の部合計 | 128,089,704 | 107,472,271 |
| 負債・純資産合計 | 132,279,797 | 107,663,653 |
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