米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 232,311 | － |
| コール・ローン | 3,293,221 | 1,265,506 |
| 親投資信託受益証券 | 103,730,479 | 76,095,854 |
| 派生商品評価勘定 | 407,642 | － |
| 流動資産計 | 107,663,653 | 77,361,360 |
| 資産の部合計 | 107,663,653 | 77,361,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 975,422 |
| 未払収益分配金 | 119,621 | 87,194 |
| 未払受託者報酬 | 3,618 | 2,777 |
| 未払委託者報酬 | 63,465 | 48,672 |
| その他未払費用 | 4,678 | 3,578 |
| 流動負債計 | 191,382 | 1,117,643 |
| 負債の部合計 | 191,382 | 1,117,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,621,970 | 87,194,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,149,699 | -10,950,511 |
| （分配準備積立金） | 1,664,300 | 1,678,951 |
| 元本等合計 | 107,472,271 | 76,243,717 |
| 純資産の部合計 | 107,472,271 | 76,243,717 |
| 負債・純資産合計 | 107,663,653 | 77,361,360 |
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