米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月27日 至 2018年3月26日 | 自 2018年3月27日 至 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -9,307,209 | 6,465,375 |
| 為替差損益 | 5,123,647 | -7,762,506 |
| 営業収益合計 | -4,183,562 | -1,297,131 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 891 | 590 |
| 受託者報酬 | 25,279 | 19,409 |
| 委託者報酬 | 443,017 | 340,306 |
| その他費用 | 4,678 | 14,489 |
| 営業費用合計 | 473,865 | 374,794 |
| 全事業営業損失（△） | -4,657,427 | -1,671,925 |
| 当期経常損失（△） | -4,657,427 | -1,671,925 |
| 四半期純損失（△） | -4,657,427 | -1,671,925 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -80,710 | -37,957 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,149,699 | -10,950,511 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,965,148 | 3,591,391 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,965,148 | 3,591,391 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 758,498 | 173,675 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 758,498 | 173,675 |
| 分配金 | 760,018 | 584,560 |
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