米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,265,506 | 354,514 |
| 親投資信託受益証券 | 76,095,854 | 76,929,478 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,056,800 |
| 流動資産計 | 77,361,360 | 78,340,792 |
| 資産の部合計 | 77,361,360 | 78,340,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 975,422 | － |
| 未払収益分配金 | 87,194 | 86,826 |
| 未払受託者報酬 | 2,777 | 2,553 |
| 未払委託者報酬 | 48,672 | 44,783 |
| その他未払費用 | 3,578 | 3,000 |
| 流動負債計 | 1,117,643 | 137,162 |
| 負債の部合計 | 1,117,643 | 137,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,194,228 | 86,826,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,950,511 | -8,623,042 |
| （分配準備積立金） | 1,678,951 | 2,126,932 |
| 元本等合計 | 76,243,717 | 78,203,630 |
| 純資産の部合計 | 76,243,717 | 78,203,630 |
| 負債・純資産合計 | 77,361,360 | 78,340,792 |
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