米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2019年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,514 | 1,363,382 |
| 親投資信託受益証券 | 76,929,478 | 150,088,899 |
| 派生商品評価勘定 | 1,056,800 | 89,340 |
| 流動資産計 | 78,340,792 | 151,541,621 |
| 資産の部合計 | 78,340,792 | 151,541,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 735,884 |
| 未払収益分配金 | 86,826 | 161,908 |
| 未払受託者報酬 | 2,553 | 3,949 |
| 未払委託者報酬 | 44,783 | 69,265 |
| その他未払費用 | 3,000 | 3,894 |
| 流動負債計 | 137,162 | 974,900 |
| 負債の部合計 | 137,162 | 974,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,826,672 | 161,908,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,623,042 | -11,341,837 |
| （分配準備積立金） | 2,126,932 | 2,298,209 |
| 元本等合計 | 78,203,630 | 150,566,721 |
| 純資産の部合計 | 78,203,630 | 150,566,721 |
| 負債・純資産合計 | 78,340,792 | 151,541,621 |
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