米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,363,382 | 3,723,333 |
| 親投資信託受益証券 | 150,088,899 | 183,145,765 |
| 派生商品評価勘定 | 89,340 | － |
| 未収入金 | － | 8,437,270 |
| 流動資産計 | 151,541,621 | 195,306,368 |
| 資産の部合計 | 151,541,621 | 195,306,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 735,884 | 8,274,297 |
| 未払金 | － | 1,298,026 |
| 未払収益分配金 | 161,908 | 181,158 |
| 未払解約金 | － | 8,533,789 |
| 未払受託者報酬 | 3,949 | 7,849 |
| 未払委託者報酬 | 69,265 | 137,481 |
| その他未払費用 | 3,894 | 8,420 |
| 流動負債計 | 974,900 | 18,441,020 |
| 負債の部合計 | 974,900 | 18,441,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,908,558 | 181,158,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,341,837 | -4,293,520 |
| （分配準備積立金） | 2,298,209 | 8,326,807 |
| 元本等合計 | 150,566,721 | 176,865,348 |
| 純資産の部合計 | 150,566,721 | 176,865,348 |
| 負債・純資産合計 | 151,541,621 | 195,306,368 |
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