米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 | 自 2019年9月27日 至 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 3,319,421 | 21,056,866 |
| 為替差損益 | 1,114,526 | -6,887,157 |
| 営業収益合計 | 4,433,947 | 14,169,711 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 161 | 450 |
| 受託者報酬 | 20,815 | 45,381 |
| 委託者報酬 | 365,241 | 794,891 |
| その他費用 | 14,694 | 8,421 |
| 営業費用合計 | 400,911 | 849,143 |
| 全事業営業利益 | 4,033,036 | 13,320,568 |
| 当期経常利益 | 4,033,036 | 13,320,568 |
| 四半期純利益 | 4,033,036 | 13,320,568 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 379,028 | 2,200,645 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,341,837 | -4,293,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,757,482 | 3,941,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,757,482 | 3,941,559 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,444,965 | 6,692,685 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,444,965 | 6,692,685 |
| 分配金 | 685,320 | 1,320,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
