米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月27日 至 2019年3月26日 | 自 2019年3月27日 至 2019年9月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,481,624 | 3,319,421 |
| 為替差損益 | 622,847 | 1,114,526 |
| 営業収益合計 | 3,104,471 | 4,433,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 496 | 161 |
| 受託者報酬 | 16,358 | 20,815 |
| 委託者報酬 | 287,145 | 365,241 |
| その他費用 | 3,029 | 14,694 |
| 営業費用合計 | 307,028 | 400,911 |
| 全事業営業利益 | 2,797,443 | 4,033,036 |
| 当期経常利益 | 2,797,443 | 4,033,036 |
| 四半期純利益 | 2,797,443 | 4,033,036 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,109 | 379,028 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,623,042 | -11,341,837 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,786 | 1,757,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,786 | 1,757,482 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,996 | 7,444,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,996 | 7,444,965 |
| 分配金 | 520,655 | 685,320 |
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