米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,723,333 | 2,338,650 |
| 親投資信託受益証券 | 183,145,765 | 158,726,051 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,004,961 |
| 未収入金 | 8,437,270 | － |
| 流動資産計 | 195,306,368 | 162,069,662 |
| 資産の部合計 | 195,306,368 | 162,069,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,274,297 | 101,464 |
| 未払金 | 1,298,026 | － |
| 未払収益分配金 | 181,158 | 164,852 |
| 未払解約金 | 8,533,789 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,849 | 5,217 |
| 未払委託者報酬 | 137,481 | 39,207 |
| その他未払費用 | 8,420 | 5,973 |
| 流動負債計 | 18,441,020 | 316,713 |
| 負債の部合計 | 18,441,020 | 316,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,158,868 | 164,852,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,293,520 | -3,099,410 |
| （分配準備積立金） | 8,326,807 | 6,770,714 |
| 元本等合計 | 176,865,348 | 161,752,949 |
| 純資産の部合計 | 176,865,348 | 161,752,949 |
| 負債・純資産合計 | 195,306,368 | 162,069,662 |
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