米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,338,650 | 1,598,276 |
| 親投資信託受益証券 | 158,726,051 | 137,922,425 |
| 派生商品評価勘定 | 1,004,961 | － |
| 流動資産計 | 162,069,662 | 139,520,701 |
| 資産の部合計 | 162,069,662 | 139,520,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,464 | 313,572 |
| 未払収益分配金 | 164,852 | 151,121 |
| 未払受託者報酬 | 5,217 | 4,513 |
| 未払委託者報酬 | 39,207 | 33,904 |
| その他未払費用 | 5,973 | 5,580 |
| 流動負債計 | 316,713 | 508,690 |
| 負債の部合計 | 316,713 | 508,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,852,359 | 151,121,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,099,410 | -12,109,145 |
| （分配準備積立金） | 6,770,714 | 5,928,303 |
| 元本等合計 | 161,752,949 | 139,012,011 |
| 純資産の部合計 | 161,752,949 | 139,012,011 |
| 負債・純資産合計 | 162,069,662 | 139,520,701 |
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