米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,598,276 | 1,448,739 |
| 親投資信託受益証券 | 137,922,425 | 140,702,549 |
| 流動資産計 | 139,520,701 | 142,151,288 |
| 資産の部合計 | 139,520,701 | 142,151,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 313,572 | 1,048,756 |
| 未払収益分配金 | 151,121 | 152,120 |
| 未払解約金 | － | 399 |
| 未払受託者報酬 | 4,513 | 5,507 |
| 未払委託者報酬 | 33,904 | 68,949 |
| その他未払費用 | 5,580 | 5,822 |
| 流動負債計 | 508,690 | 1,281,553 |
| 負債の部合計 | 508,690 | 1,281,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,121,156 | 152,120,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,109,145 | -11,250,306 |
| （分配準備積立金） | 5,928,303 | 6,238,646 |
| 元本等合計 | 139,012,011 | 140,869,735 |
| 純資産の部合計 | 139,012,011 | 140,869,735 |
| 負債・純資産合計 | 139,520,701 | 142,151,288 |
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