米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,448,739 | 2,171,000 |
| 親投資信託受益証券 | 140,702,549 | 126,046,028 |
| 流動資産計 | 142,151,288 | 128,217,028 |
| 資産の部合計 | 142,151,288 | 128,217,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,048,756 | 2,360,582 |
| 未払金 | － | 58,085 |
| 未払収益分配金 | 152,120 | 146,833 |
| 未払解約金 | 399 | 1,378 |
| 未払受託者報酬 | 5,507 | 4,362 |
| 未払委託者報酬 | 68,949 | 54,607 |
| その他未払費用 | 5,822 | 5,461 |
| 流動負債計 | 1,281,553 | 2,631,308 |
| 負債の部合計 | 1,281,553 | 2,631,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,120,041 | 146,833,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,250,306 | -21,248,054 |
| （分配準備積立金） | 6,238,646 | 6,255,201 |
| 元本等合計 | 140,869,735 | 125,585,720 |
| 純資産の部合計 | 140,869,735 | 125,585,720 |
| 負債・純資産合計 | 142,151,288 | 128,217,028 |
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