米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,171,000 | 1,435,411 |
| 親投資信託受益証券 | 126,046,028 | 117,473,641 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 流動資産計 | 128,217,028 | 119,309,052 |
| 資産の部合計 | 128,217,028 | 119,309,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,360,582 | 338,535 |
| 未払金 | 58,085 | － |
| 未払収益分配金 | 146,833 | 152,036 |
| 未払解約金 | 1,378 | 11,014 |
| 未払受託者報酬 | 4,362 | 4,517 |
| 未払委託者報酬 | 54,607 | 79,190 |
| その他未払費用 | 5,461 | 4,976 |
| 流動負債計 | 2,631,308 | 590,268 |
| 負債の部合計 | 2,631,308 | 590,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,833,774 | 152,036,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,248,054 | -33,317,246 |
| （分配準備積立金） | 6,255,201 | 6,102,740 |
| 元本等合計 | 125,585,720 | 118,718,784 |
| 純資産の部合計 | 125,585,720 | 118,718,784 |
| 負債・純資産合計 | 128,217,028 | 119,309,052 |
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