米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,435,411 | 2,419,628 |
| 親投資信託受益証券 | 117,473,641 | 194,900,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,302,934 |
| 未収入金 | 400,000 | 190,000 |
| 流動資産計 | 119,309,052 | 202,813,022 |
| 資産の部合計 | 119,309,052 | 202,813,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 338,535 | － |
| 未払収益分配金 | 152,036 | 258,720 |
| 未払解約金 | 11,014 | 211,525 |
| 未払受託者報酬 | 4,517 | 6,654 |
| 未払委託者報酬 | 79,190 | 116,589 |
| その他未払費用 | 4,976 | 6,399 |
| 流動負債計 | 590,268 | 599,887 |
| 負債の部合計 | 590,268 | 599,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,036,030 | 258,720,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,317,246 | -56,507,079 |
| （分配準備積立金） | 6,102,740 | 5,261,125 |
| 元本等合計 | 118,718,784 | 202,213,135 |
| 純資産の部合計 | 118,718,784 | 202,213,135 |
| 負債・純資産合計 | 119,309,052 | 202,813,022 |
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