米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月26日 | 自 2022年9月27日 至 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 11,767,613 | -5,633,181 |
| 為替差損益 | -21,515,563 | 7,995,105 |
| 営業収益合計 | -9,747,950 | 2,361,926 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 169 | 633 |
| 受託者報酬 | 26,962 | 34,586 |
| 委託者報酬 | 472,493 | 606,140 |
| その他費用 | 14,939 | 11,789 |
| 営業費用合計 | 514,563 | 653,148 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10,262,513 | 1,708,778 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,262,513 | 1,708,778 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -10,262,513 | 1,708,778 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -31,684 | -138,984 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,317,246 | -56,507,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,180,781 | 10,512,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,180,781 | 10,512,577 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,124,366 | 34,281,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,124,366 | 34,281,078 |
| 分配金 | 894,778 | 1,269,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
