米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,419,628 | 4,631,184 |
| 親投資信託受益証券 | 194,900,460 | 171,351,278 |
| 派生商品評価勘定 | 5,302,934 | － |
| 未収入金 | 190,000 | 3,210,000 |
| 流動資産計 | 202,813,022 | 179,192,462 |
| 資産の部合計 | 202,813,022 | 179,192,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,121,197 |
| 未払収益分配金 | 258,720 | 243,630 |
| 未払解約金 | 211,525 | 2,643,370 |
| 未払受託者報酬 | 6,654 | 6,995 |
| 未払委託者報酬 | 116,589 | 139,985 |
| その他未払費用 | 6,399 | 7,745 |
| 流動負債計 | 599,887 | 6,162,922 |
| 負債の部合計 | 599,887 | 6,162,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,720,214 | 243,630,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,507,079 | -70,600,888 |
| （分配準備積立金） | 5,261,125 | 2,741,700 |
| 元本等合計 | 202,213,135 | 173,029,540 |
| 純資産の部合計 | 202,213,135 | 173,029,540 |
| 負債・純資産合計 | 202,813,022 | 179,192,462 |
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