米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/27-2024/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,631,184 | 5,398,853 |
| 親投資信託受益証券 | 171,351,278 | 241,354,803 |
| 未収入金 | 3,210,000 | － |
| 流動資産計 | 179,192,462 | 246,753,656 |
| 資産の部合計 | 179,192,462 | 246,753,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,121,197 | 7,266,233 |
| 未払収益分配金 | 243,630 | 336,151 |
| 未払解約金 | 2,643,370 | 42,316 |
| 未払受託者報酬 | 6,995 | 8,130 |
| 未払委託者報酬 | 139,985 | 162,737 |
| その他未払費用 | 7,745 | 8,380 |
| 流動負債計 | 6,162,922 | 7,823,947 |
| 負債の部合計 | 6,162,922 | 7,823,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,630,428 | 336,151,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,600,888 | -97,221,515 |
| （分配準備積立金） | 2,741,700 | 2,933,540 |
| 元本等合計 | 173,029,540 | 238,929,709 |
| 純資産の部合計 | 173,029,540 | 238,929,709 |
| 負債・純資産合計 | 179,192,462 | 246,753,656 |
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