米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,398,853 | 9,389,338 |
| 親投資信託受益証券 | 241,354,803 | 262,980,316 |
| 未収入金 | － | 2,920,000 |
| 流動資産計 | 246,753,656 | 275,289,654 |
| 資産の部合計 | 246,753,656 | 275,289,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,266,233 | 5,572,652 |
| 未払収益分配金 | 336,151 | 372,451 |
| 未払解約金 | 42,316 | 3,320,866 |
| 未払受託者報酬 | 8,130 | 10,102 |
| 未払委託者報酬 | 162,737 | 252,809 |
| その他未払費用 | 8,380 | 10,771 |
| 流動負債計 | 7,823,947 | 9,539,651 |
| 負債の部合計 | 7,823,947 | 9,539,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,151,224 | 372,451,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,221,515 | -106,701,876 |
| （分配準備積立金） | 2,933,540 | 3,159,081 |
| 元本等合計 | 238,929,709 | 265,750,003 |
| 純資産の部合計 | 238,929,709 | 265,750,003 |
| 負債・純資産合計 | 246,753,656 | 275,289,654 |
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