米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,389,338 | 3,595,044 |
| 親投資信託受益証券 | 262,980,316 | 229,607,982 |
| 未収入金 | 2,920,000 | － |
| 流動資産計 | 275,289,654 | 233,203,026 |
| 資産の部合計 | 275,289,654 | 233,203,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,572,652 | 1,088,597 |
| 未払収益分配金 | 372,451 | 341,247 |
| 未払解約金 | 3,320,866 | 168 |
| 未払受託者報酬 | 10,102 | 7,854 |
| 未払委託者報酬 | 252,809 | 196,459 |
| その他未払費用 | 10,771 | 9,670 |
| 流動負債計 | 9,539,651 | 1,643,995 |
| 負債の部合計 | 9,539,651 | 1,643,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,451,879 | 341,247,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,701,876 | -109,688,102 |
| （分配準備積立金） | 3,159,081 | 2,877,463 |
| 元本等合計 | 265,750,003 | 231,559,031 |
| 純資産の部合計 | 265,750,003 | 231,559,031 |
| 負債・純資産合計 | 275,289,654 | 233,203,026 |
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