米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月27日 至 2021年9月27日 | 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,370,124 | 4,413,479 |
| 為替差損益 | -2,071,753 | -13,500,547 |
| 営業収益合計 | 2,298,371 | -9,087,068 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 142 | 352 |
| 受託者報酬 | 31,541 | 29,664 |
| 委託者報酬 | 394,949 | 371,275 |
| その他費用 | 11,762 | 8,500 |
| 営業費用合計 | 438,394 | 409,791 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,859,977 | -9,496,859 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,859,977 | -9,496,859 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,859,977 | -9,496,859 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,809 | 14,299 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,250,306 | -21,248,054 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,195 | 777,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,195 | 777,155 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 392,013 | 369,927 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 392,013 | 369,927 |
| 分配金 | 916,511 | 893,818 |
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