米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月27日 至 2020年9月28日 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,719,714 | -2,633,626 |
| 為替差損益 | 6,826,237 | -5,173,839 |
| 営業収益合計 | 2,106,529 | -7,807,465 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 304 | 146 |
| 受託者報酬 | 32,295 | 30,120 |
| 委託者報酬 | 242,557 | 226,223 |
| その他費用 | 11,919 | 5,580 |
| 営業費用合計 | 287,075 | 262,069 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,819,454 | -8,069,534 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,819,454 | -8,069,534 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,819,454 | -8,069,534 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -161,917 | -142,308 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,099,410 | -12,109,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,214,958 | 862,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,214,958 | 862,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,128,464 | 1,072,496 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,128,464 | 1,072,496 |
| 分配金 | 873,755 | 872,934 |
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