米国国債ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 283,151 |
| 親投資信託受益証券 | 11,329,348 |
| 派生商品評価勘定 | 37,497 |
| 未収入金 | 44,833 |
| 流動資産計 | 11,694,829 |
| 資産の部合計 | 11,694,829 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 55,516 |
| 未払収益分配金 | 11,768 |
| 未払受託者報酬 | 357 |
| 未払委託者報酬 | 4,554 |
| その他未払費用 | 140 |
| 流動負債計 | 72,335 |
| 負債の部合計 | 72,335 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,768,698 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,204 |
| （分配準備積立金） | 35,292 |
| 元本等合計 | 11,622,494 |
| 純資産の部合計 | 11,622,494 |
| 負債・純資産合計 | 11,694,829 |
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