純資産
個別
- 2024年3月26日
- 2億3892万
- 2024年9月26日 +11.23%
- 2億6575万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:07
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2024年10月 売建 1,842,400 265,667,815 262,328,834 △97.66%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/12/19 9:07
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/12/19 9:07
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、直近3月26日(休業日の場合翌営業日)における新発10年米国国債の利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/12/19 9:07
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #5 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2024/12/19 9:07
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #6 投資方針（連結）
- ※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産と、マザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産の合計額をいいます。2024/12/19 9:07
ホ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、米国国債の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 263,890,3162024/12/19 9:07
1.7676
261,188,43497.24 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 97.24% 合計 97.24% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/12/19 9:07
(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,415,501 2.76 純資産総額 268,603,935 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 261,188,434 97.24 内 日本 261,188,434 97.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,415,501 2.76 純資産総額 268,603,935 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 262,328,834 △97.66 内 日本 262,328,834 △97.66
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/19 9:07
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2024年3月26日現在 当期 2024年9月26日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は97,221,515円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は106,701,876円であります。 区分 前期 2024年3月26日現在 当期 2024年9月26日現在 1. ※1 期首元本額 243,630,428円 336,151,224円 期中追加設定元本額 144,894,627円 121,399,922円 期中一部解約元本額 52,373,831円 85,099,267円 2. 特定期間末日における受益権の総数 336,151,224口 372,451,879口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は97,221,515円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は106,701,876円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2023年9月27日 至2024年3月26日 当期 自2024年3月27日 至2024年9月26日 ※1 分配金の計算過程 (自2023年9月27日至2023年10月26日)2024/12/19 9:07 - #11 純資産の推移（連結）
2024/12/19 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2016年9月26日) 11,622,494 11,634,262 0.9876 0.9886 第2特定期間末 (2017年3月27日) 112,436,634 112,556,618 0.9371 0.9381 第3特定期間末 (2017年9月26日) 128,089,704 128,225,813 0.9411 0.9421 第4特定期間末 (2018年3月26日) 107,472,271 107,591,892 0.8984 0.8994 第5特定期間末 (2018年9月26日) 76,243,717 76,330,911 0.8744 0.8754 第6特定期間末 (2019年3月26日) 78,203,630 78,290,456 0.9007 0.9017 第7特定期間末 (2019年9月26日) 150,566,721 150,728,629 0.9299 0.9309 第8特定期間末 (2020年3月26日) 176,865,348 177,046,506 0.9763 0.9773 第9特定期間末 (2020年9月28日) 161,752,949 161,917,801 0.9812 0.9822 第10特定期間末 (2021年3月26日) 139,012,011 139,163,132 0.9199 0.9209 第11特定期間末 (2021年9月27日) 140,869,735 141,021,855 0.9260 0.9270 第12特定期間末 (2022年3月28日) 125,585,720 125,732,553 0.8553 0.8563 第13特定期間末 (2022年9月26日) 118,718,784 118,870,820 0.7809 0.7819 第14特定期間末 (2023年3月27日) 202,213,135 202,471,855 0.7816 0.7826 第15特定期間末 (2023年9月26日) 173,029,540 173,273,170 0.7102 0.7112 2023年9月末日 173,703,122 - 0.7085 - 10月末日 177,907,759 - 0.6941 - 11月末日 188,819,420 - 0.7173 - 12月末日 229,303,203 - 0.7341 - 2024年1月末日 223,502,056 - 0.7231 - 2月末日 229,218,328 - 0.7114 - 第16特定期間末 (2024年3月26日) 238,929,709 239,265,860 0.7108 0.7118 3月末日 241,312,597 - 0.7128 - 4月末日 229,169,383 - 0.6906 - 5月末日 262,317,248 - 0.6910 - 6月末日 270,681,027 - 0.7000 - 7月末日 274,953,869 - 0.7037 - 8月末日 278,660,908 - 0.7118 - 第17特定期間末 (2024年9月26日) 265,750,003 266,122,454 0.7135 0.7145 9月末日 268,603,935 - 0.7151 - - #12 純資産額計算書（連結）
2024/12/19 9:07
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年9月30日 【純資産額計算書】 2024年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 270,871,211円 Ⅱ 負債総額 2,267,276円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 268,603,935円 Ⅳ 発行済数量 375,607,986口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7151円 Ⅰ 資産総額 270,871,211円 Ⅱ 負債総額 2,267,276円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 268,603,935円 Ⅳ 発行済数量 375,607,986口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7151円 (参考) 米国国債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年9月30日 純資産額計算書 2024年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 20,756,340,534円 Ⅱ 負債総額 540,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,755,800,534円 Ⅳ 発行済数量 11,742,544,325口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7676円 Ⅰ 資産総額 20,756,340,534円 Ⅱ 負債総額 540,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,755,800,534円 Ⅳ 発行済数量 11,742,544,325口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7676円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/12/19 9:07(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/12/19 9:07
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2024/12/19 9:07
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/12/19 9:07
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月26日現在 金 額 (円) 2024年9月26日現在 金 額 (円) 負債合計 2,900,000 150,833,404 純資産の部 元本等 2024年3月26日現在 金 額 (円) 2024年9月26日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 147,588,166 20,845,975 コール・ローン 206,378,767 52,460,190 国債証券 18,809,656,492 20,617,331,287 未収入金 - 207,691,229 未収利息 49,454,861 57,205,869 前払費用 2,151,460 683,582 流動資産合計 19,215,229,746 20,956,218,132 資産合計 19,215,229,746 20,956,218,132 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 1,313,404 未払解約金 2,900,000 149,520,000 流動負債合計 2,900,000 150,833,404 負債合計 2,900,000 150,833,404 純資産の部 元本等 元本 ※1 10,834,366,261 11,649,575,225 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,377,963,485 9,155,809,503 元本等合計 19,212,329,746 20,805,384,728 純資産合計 19,212,329,746 20,805,384,728 負債純資産合計 19,215,229,746 20,956,218,132
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド (1) 投資状況 (2024年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 356,470,742 1.72 純資産総額 20,755,800,534 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 20,399,329,792 98.28 内 アメリカ 20,399,329,792 98.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 356,470,742 1.72 純資産総額 20,755,800,534 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 United States Treasury Strip Coupon アメリカ 国債証券 14,386,000 62.482024/12/19 9:07 IRBANK 採用情報
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