リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 159,970,167 |
| 投資証券 | 2,579,097,962 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 |
| 流動資産計 | 2,739,168,089 |
| 資産の部合計 | 2,739,168,089 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 260,809 |
| 未払委託者報酬 | 10,432,255 |
| 未払利息 | 259 |
| その他未払費用 | 120,886 |
| 流動負債計 | 10,814,209 |
| 負債の部合計 | 10,814,209 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,669,518,418 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,835,462 |
| （分配準備積立金） | 40,016,530 |
| 元本等合計 | 2,728,353,880 |
| 純資産の部合計 | 2,728,353,880 |
| 負債・純資産合計 | 2,739,168,089 |
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