リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,970,167 | 154,168,803 |
| 投資証券 | 2,579,097,962 | 2,785,138,702 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,920 |
| 流動資産計 | 2,739,168,089 | 2,939,407,425 |
| 資産の部合計 | 2,739,168,089 | 2,939,407,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 260,809 | 468,745 |
| 未払委託者報酬 | 10,432,255 | 18,749,947 |
| 未払利息 | 259 | 315 |
| その他未払費用 | 120,886 | 218,688 |
| 流動負債計 | 10,814,209 | 19,437,695 |
| 負債の部合計 | 10,814,209 | 19,437,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,669,518,418 | 2,875,787,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,835,462 | 44,182,438 |
| （分配準備積立金） | 40,016,530 | 81,103,530 |
| 元本等合計 | 2,728,353,880 | 2,919,969,730 |
| 純資産の部合計 | 2,728,353,880 | 2,919,969,730 |
| 負債・純資産合計 | 2,739,168,089 | 2,939,407,425 |
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