リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月22日 至 2016年12月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,873,960 | 62,419,482 |
| 受取利息 | － | 18 |
| 有価証券売買等損益 | -7,902,078 | -61,959,300 |
| 営業収益合計 | 42,971,882 | 460,200 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,480 | 53,824 |
| 受託者報酬 | 260,809 | 468,745 |
| 委託者報酬 | 10,432,255 | 18,749,947 |
| その他費用 | 120,886 | 218,688 |
| 営業費用合計 | 10,857,430 | 19,491,204 |
| 全事業営業利益 | 32,114,452 | -19,031,004 |
| 当期経常利益 | 32,114,452 | -19,031,004 |
| 四半期純利益 | 32,114,452 | -19,031,004 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | -826,741 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,835,462 | 44,182,438 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,721,010 | 5,868,248 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,721,010 | 5,868,248 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,317,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,317,009 |
| 分配金 | － | － |
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