リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 62,419,482 | 72,309,745 |
| 受取利息 | 18 | － |
| 有価証券売買等損益 | -61,959,300 | -232,717,444 |
| 営業収益合計 | 460,200 | -160,407,699 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,824 | 30,321 |
| 受託者報酬 | 468,745 | 446,955 |
| 委託者報酬 | 18,749,947 | 17,878,098 |
| その他費用 | 218,688 | 208,515 |
| 営業費用合計 | 19,491,204 | 18,563,889 |
| 全事業営業利益 | -19,031,004 | -178,971,588 |
| 当期経常利益 | -19,031,004 | -178,971,588 |
| 四半期純利益 | -19,031,004 | -178,971,588 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -826,741 | -11,404,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,182,438 | -132,657,046 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,868,248 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,868,248 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,317,009 | 9,272,315 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,317,009 | 5,598,942 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,673,373 |
| 分配金 | － | － |
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