リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,993,919 | 365,706,715 |
| 投資証券 | 2,440,421,287 | 9,128,544,391 |
| 親投資信託受益証券 | 99,891 | 99,851 |
| 未収入金 | － | 350,000,000 |
| 流動資産計 | 2,540,515,097 | 9,844,350,957 |
| 資産の部合計 | 2,540,515,097 | 9,844,350,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 370,052,343 |
| 未払受託者報酬 | 446,955 | 1,214,251 |
| 未払委託者報酬 | 17,878,098 | 48,569,845 |
| 未払利息 | 175 | 723 |
| その他未払費用 | 208,515 | 566,589 |
| 流動負債計 | 18,533,743 | 420,403,751 |
| 負債の部合計 | 18,533,743 | 420,403,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,654,638,400 | 9,819,310,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,657,046 | -395,363,015 |
| （分配準備積立金） | 121,949,633 | 295,606,311 |
| 元本等合計 | 2,521,981,354 | 9,423,947,206 |
| 純資産の部合計 | 2,521,981,354 | 9,423,947,206 |
| 負債・純資産合計 | 2,540,515,097 | 9,844,350,957 |
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