リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 114,237,619 |
| コール・ローン | 365,706,715 | 276,922,669 |
| 投資証券 | 9,128,544,391 | 6,667,175,220 |
| 親投資信託受益証券 | 99,851 | 99,821 |
| 未収入金 | 350,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,844,350,957 | 7,058,435,329 |
| 資産の部合計 | 9,844,350,957 | 7,058,435,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 370,052,343 | 81,840,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,251 | 1,459,063 |
| 未払委託者報酬 | 48,569,845 | 58,362,266 |
| 未払利息 | 723 | 493 |
| その他未払費用 | 566,589 | 680,830 |
| 流動負債計 | 420,403,751 | 142,342,967 |
| 負債の部合計 | 420,403,751 | 142,342,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,819,310,221 | 7,466,355,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,363,015 | -550,263,333 |
| （分配準備積立金） | 295,606,311 | 417,062,950 |
| 元本等合計 | 9,423,947,206 | 6,916,092,362 |
| 純資産の部合計 | 9,423,947,206 | 6,916,092,362 |
| 負債・純資産合計 | 9,844,350,957 | 7,058,435,329 |
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